投資計劃書

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更新時間: 2013-08-26

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1 投資計劃書 -定義

  投資計劃書既商業計劃書(Business Plan),其主要意圖是遞交給投資商,以便於他們能對企業或項目做出評判,從而使企業獲得融資。投資計劃書是公司、企業或項目單位為了達到招商融資或階段性發展目標,在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上,根據一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個全面展示公司和項目狀況、未來發展潛力與執行策略的書面材料。

2 投資計劃書 -投資計劃書/商業計劃書用途

1、溝通工具 


  商業計劃書可以用來介紹企業的價值,從而吸引到投資、信貸、員工、戰略合作夥伴,或包括政府在內的其他利益相關者。

  一份成熟的商業計劃書不但能夠能描述出你公司的成長歷史,展現出未來的成長方向和願景,還將量化出潛在盈利能力。這都需要你對自己公司有一個通盤的了解,對所有存在的問題都有所思考,對可能存在的隱患做好預案,並能夠提出行之有效的工作計劃。

2、管理工具


  商業計劃書首先是一個計劃工具,它能引導你走過公司發展的不同階段。

  一份有想法的計劃書能幫助你認清擋路石,從而讓你繞過它。很多創業者都與他們的僱員分享商業計劃書,以便讓團隊更深刻的理解自己的業務到底走向何方。

  大公司也在利用商業計劃,通過年度周期性的反覆討論和仔細推敲,最終確定組織未來的行動綱要和當年的行動計劃,並讓上級和下級的意志得到統一。

  商業計劃書也能幫助你跟蹤、監督、反饋和度量你的業務流程。

  優秀的商業計劃書將是一份有生命的文檔,隨著團隊知識與經驗的不斷增加,它也會隨之成長。

  當你建立好公司的時間軸及里程碑,並在一個時間段后,你就能衡量公司實際的路徑與開始的計劃有什麼不同了。越來越多的公司都在開始利用年度周期性的計劃工作,總結上一周期的成功與不足,以便調整集體的方向與步驟,並進而獎優罰劣,激勵團隊的成長。

3、承諾工具 


  最容易被人忽略的是,商業計劃書也是一個承諾的工具。這點,在企業利用商業計劃書執行融資工作的時候體現最為明顯。

  和其他的法律文檔一樣,在企業和投資人簽署融資合同的同時,商業計劃書往往將作為一份合同附件存在。與這份附件相對應的,是主合同中的對賭條款。對賭條款和商業計劃書,將共同構成了一個業績承諾:當管理人完成或沒有完成商業計劃書中所約定的目標,投資人和企業家之間將在利益上如何重新分配。

  在輔助執行公司內部管理時,商業計劃書也是一個有效的承諾工具。

  在上級和下級就某一特定目標達成一致以後,他們合作完成的商業計劃書就記錄下了對目標的約定。這樣的約定,將成為各類激勵工具得以實施的重要基礎。

  商業計劃書也體現了上級對下級的承諾。

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3 投資計劃書 -投資計劃書範文

第一部分 公司概況 

(一) 公司介紹 
   詳細介紹公司背景、規模、團隊、資本構成
   1. 主要股東 
     股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯繫人 聯繫電話
   2. 團隊介紹 
     對每個核心團隊成員在技術、運營或管理方面的經驗和成功經歷進行介紹
   3. 組織結構 
   4. 員工情況 
(二) 經營財務歷史 
(三) 外部公共關係 
   戰略支持、合作夥伴等
(四) 公司經營戰略 
   近期及未來3-5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標

第二部分 產品及服務 

(一) 車載卡帶機產品、服務介紹 
(二) 車載卡帶機核心競爭力或技術優勢 
(三) 車載卡帶機產品專利和註冊商標 

第三部分 行業及市場 

(一) 行業情況 
   車載卡帶機行業發展歷史及趨勢,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制
(二) 市場潛力 
   對車載卡帶機市場容量、市場發展前景、消費者接受程度和消費行為進行分析
(三) 行業競爭分析 
   主要競爭對手及其優劣勢進行對比分析,包括性能、價格、服務等方面
(四) 收入(盈利)模式 
   業務收費、收入模式,從哪些業務環節、哪些客戶群體獲取收入和利潤
(五) 市場規劃 
   公司未來3-5年的銷售收入預測(融資不成功情況下)

第四部分 營銷策略 

(一) 車載卡帶機目標市場分析 
(二) 車載卡帶機客戶行為分析 
(三) 車載卡帶機營銷業務計劃 
  (1)建立銷售網路、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略
  (2)廣告、促銷方面的策略
  (3)產品/服務的定價策略
  (4)對銷售隊伍採取的激勵機制
(四) 車載卡帶機服務質量控制 

第五部分 財務計劃 

  請提供如下財務預測,並說明預測依據:
  未來3-5年車載卡帶機項目資產負債表
  未來3-5年車載卡帶機項目現金流量表
  未來3-5年損益表

第六部分 融資計劃 

(一) 融資方式 
  詳細說明未來階段性的發展需要投入多少資金,公司能提供多少,需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限
(二) 資金用途 
(三) 退出方式 

第七部分 風險控制 

  說明該車載卡帶機項目實施過程中可能遇到的風險,及其應對措施。包括:技術風險、市場風險、管理風險、政策風險等


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