倉位管理

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更新時間: 2013-09-03

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倉位管理,是在你決定做多某個投資對象時,決定如何分批入場,又如何止損/止贏離場的技術。

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1 倉位管理 -倉位管理概念

倉位管理就是在你決定做多某個投資對象時,決定如何分批入場,又如何止損/止贏離場的技術
所謂倉位管理,絕非平常我們說的是滿倉還是70%倉位。通俗一點說,倉位管理就是在你決定做多某個投資對象時,決定如何分批入場,又如何止損/止贏離場的技術--是的,倉位管理不涉及選股選時技術,甚至有倉位管理專家試驗過,通過拋硬幣決定做多還是做空,在這樣的隨機決策下,依託好的倉位管理技術依舊可以賺到錢。

2 倉位管理 -倉位管理方法

3 倉位管理 -倉位管理方法比較


對三種倉位管理方法進行一下比較:
1、漏斗形倉位管理法和矩形倉位管理方法,是在第一次入場之後,行情按相反方向運行,但仍確信後期走勢會按照自己的判斷運行,進行倉位管理。金字塔形倉位管理方法是在進場后,若行情按相反方向運行,則不進行加倉操作,如果到達止損,則進行止損。前兩種方法屬於逆市操作方法,後者則是順勢操作方法。
2、漏斗形倉位管理法和矩形倉位管理方法,正確的前提是,後市行情按照預判的走勢進行,而且倉位越來越重,在沒有爆倉的情況下,可以獲得盈利,對於投資者來說,風險更大。金字塔形倉位管理方法,至多是損失第一次入場資金的一定虧損比例,而不是全部資金的風險,所以,金字塔形倉位管理方法承擔的風險更小。
通過以上的分析比較可知,金字塔倉位管理方法比其他兩種方法,更有優勢,是一種科學的倉位管理方法。如果一筆交易處於盈利狀態,那麼交易者應該力圖利用趨勢的持續性來增加倉位,但要求後續加倉要輕於之前的加倉量。金字塔倉位管理一般基於支撐線和阻力線進行操作。進場后,根據市場的發展,也即相應的風險報酬結構變化,採用跟進止損的方式來改變倉位管理。當如假定那樣繼續前進,每突破一道阻力線並上升一段距離后,或者回踩確認壓力線已經成為有效支撐線后,我們將止損移動到該支撐線下方。
另外需要說明的是,金字塔形倉位管理法在單邊行情中能帶來巨大的盈利,而在震蕩行情中會出現次數較多的觸發止損現象,造成小幅虧損或者盈利能力偏低。但是,在單邊行情中的盈利能力足以令其在震蕩行情中的缺點顯得微不足道,所以,非常適合大、中資金投資者或者有條件盯盤的投資者使用。

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