企業財務管理流程·制度·表格

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更新時間: 2013-09-05

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1 企業財務管理流程·制度·表格 -圖書信息

  出版社: 立信會計出版社; 第1版 (2010年11月1日)

  叢書名: 財稅頻道管理書系

  平裝: 356頁

  正文語種: 簡體中文

  開本: 16

  ISBN: 754292687X, 9787542926876

  條形碼: 9787542926876

  尺寸: 24.2 x 16.8 x 1.8 cm

  重量: 581 g

2 企業財務管理流程·制度·表格 -作者簡介

  唐在富,財政部財政科學研究所經濟學博士,中國社會科學院財貿所應用經濟學博士后,高級經濟師,研究員,研究生導師。曾在國有特大型企業和行業主管部門從事管理工作多年,現就職於財政部財政科學研究所。

  近五年來,先後出版《中國土地制度創新與土地財稅體制重構》、《土地財政與房地產調控》、《后金融危機時代的國家創新體系建設》等4部專著,合著11部。主持或參與省部級以上研究課題20多項,其中國務院重大科技專項、國家社科基金重大項目和國家軟科學項目各1項。先後在國內外期刊雜誌上發表文章100多篇,其中核心期刊發表40餘篇,執筆或參與撰寫的研究報告先後獲省部級一等獎4次、二等獎3次、三等獎1次,學術成果一、二等獎各1次。參與了國企改革、財政宏觀調控、水體污染防治、農村低保、收入分配、住房保障、房地產調控等多項重大理論與政策研究工作。

3 企業財務管理流程·制度·表格 -內容簡介

  《企業財務管理流程·制度·表格》中,圖書部分在編寫過程中,嚴格參照國家法律、法規、準則和相關條例,以實用性、操作性和指導性為標準,把企業所必需的財務流程、財務制度、財務表格、財務文書、稅收籌劃、企業所得稅彙算清繳等財務、稅收等方面的知識通過通俗易懂的形式彙編成冊;DIY操作系統光碟部分,將圖書部分中的文件通過PDF軟體展示出來,供使用者閱讀、檢索、列印和下載,閱讀直觀且操作方便。

4 企業財務管理流程·制度·表格 -目錄

  第一章 財務預算管理流程·制度·表格

  第一節 財務預算管理流程

  一、預算編製工作流程

  二、部門預算審批流程

  三、預算執行監控流程

  四、成本費用預算流程

  第二節 財務預算管理制度

  一、財務預算管理辦法

  二、資金預算作業制度

  第三節 財務預算管理表格

  一、資本性支出預算表

  二、融資預算表

  三、製造費用預算表

  四、銷售費用預算明細表

  五、直接成本預算表

  六、管理費用預算表

  七、產品成本預算表

  八、採購資金預算表

  九、低值易耗品彙總採購預算表

  十、生產量預算表

  十一、銷售收入、銷售費用預算明細匯總表

  十二、銷售收入及回款預算表

  十三、預算利潤表

  十四、備品備件及其他物料採購預算表

  十五、低值易耗品及辦公用品需求預算表

  十六、燃料及動力需求預算表

  十七、燃料及動力採購資金預算表

  十八、原輔材料及包裝材料需求預算表

  十九、輔助材料採購預算表

  第二章 籌資與投資管理流程·制度·表格

  第一節 籌資與投資管理流程

  一、短期投資控制流程

  二、投資控制流程

  三、投資決策控制流程

  四、投資實施和監控流程

  五、籌資業務流程

  第二節 籌資與投資管理制度

  一、公司籌資管理制度

  二、投資管理制度

  第三節 籌資與投資管理表格

  一、企業借款申請書

  二、長期借款明細表

  三、短期借款明細表

  四、借款明細分類表

  五、企業融資成本分析表

  六、實收資本(股本)明細表

  七、企業年度投資計劃表

  八、投資績效預測表

  九、長期股權投資明細表

  十、持有至到期投資測算表

  十一、交易性金融資產監盤表

  十二、投資收益分析表

  十三、長期投資月報表

  十四、短期投資月報表

  第三章 資產管理流程·制度·表格

  第一節 資產管理流程

  一、付款業務流程

  二、收款業務流程

  三、費用報銷付現工作流程

  四、出納收現工作流程

  五、人工費、福利費發放工作流程

  六、現金存取及保管工作流程

  七、銀行存款收款工作流程

  八、日常性業務款項付款工作流程

  九、打卡工資支付工作流程

  十、還貸及銀行結算工作流程

  十一、交稅工作流程

  十二、固定資產、在建工程等長期資產投資支出基本流程

  十三、對外長、短期投資和非經營性資金往來支出基本流程

  十四、日常經營管理費用支出和研發費用支出基本流程

  十五、經營採購支出基本流程

  十六、固定資產外購業務流程

  十七、固定資產處置業務流程

  十八、存貨取得業務控制流程

  十九、存貨製造控制流程

  二十、存貨領用控制程序

  二十一、存貨處置控制流程

  第二節 資產管理制度

  一、貨幣資金內控制度

  二、固定資產管理規定

  三、存貨管理辦法

  四、無形資產管理制度

  五、資產盤點管理制度

  第三節 資產管理表格

  一、周轉資金檢查單

  二、銀行存款明細賬

  三、銀行存款餘額調節表

  四、現金盤點報告表

  五、貨幣資金明細表

  六、貨幣資金變動情況表

  七、現金收支日報表

  八、貨幣資金日報表

  九、票據及存款日報表

  十、應收票據備查簿

  十一、固定資產登記表

  十二、維護固定資產主數據申請表

  十三、固定資產台賬

  十四、固定資產報廢申請書

  ……

  第四章 成本費用管理流程·制度·表格

  第五章 會計核算管理流程·制度·表格

  第六章 賬款管理流程·制度·表格

  第七章 企業內部審計管理流程·制度·表格

  第八章 財務分析管理流程·制度·表格

  第九章 財務部事務管理流程·制度·表格

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