交銀施羅德藍籌股票證券投資基金

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更新時間: 2013-09-05

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交銀施羅德藍籌股票證券投資基金,基金代碼是519694。該基金為一隻藍籌股票基金,主要通過投資於業績優良、發展穩定、在行業內佔有支配性地位、分紅穩定的藍籌上市公司股票。

交銀施羅德藍籌股票證券投資基金 -概述
基金名稱交銀藍籌基金全稱
交銀施羅德藍籌股票證券投資基金
基金代碼 519694基金類型股票型 
基金公司交銀施羅德基金  基金經理  
張媚釵 
基金管理費1.5%基金託管費 
0.25% 
成立日期2007-08-08  最新份額1239602.26萬份(2011-12-31)  
首募規模117.44億   最新規模84.09億(2012-06-30)
託管銀行中國建設銀行股份有限公司     
交銀施羅德藍籌股票證券投資基金 -投資目標

該基金為一隻藍籌股票基金,主要通過投資於業績優良、發展穩定、在行業內佔有支配性地位、分紅穩定的藍籌上市公司股票,在有效控制風險並保持基金資產良好流動性的前提下,追求在穩定分紅的基礎上實現基金資產的長期穩定增長。

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債券、現金、貨幣市場工具等:5%--40% 

股票:60%--95% 

交銀施羅德藍籌股票證券投資基金 -投資範圍

該基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資範圍。

交銀施羅德藍籌股票證券投資基金 -投資策略

該基金充分發揮基金管理人的研究優勢,將嚴謹、規範化的選股方法與積極主動的投資風格相結合,通過優選業績優良、發展穩定、在行業內佔有支配性地位、分紅穩定的藍籌上市公司股票進行投資,以謀求基金資產的長期穩定增長。 

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1、資產配置

該基金採用"自上而下"的多因素分析決策支持系統,結合定性分析和定量分析,形成對不同市場的預測和判斷,確定基金資產在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產間的分配比例,並隨著各類證券風險收益特徵的相對變化,動態調整股票資產、債券資產和貨幣市場工具的比例,以規避或控制市場風險,提高基金收益率。 

2、行業配置

該基金將通過對經濟周期、產業環境、產業政策和行業競爭格局的分析和預測,確定宏觀及行業經濟變數的變動對不同行業的潛在影響,得出各行業的相對投資價值與投資時機,並據此對基金股票投資資產的行業分佈進行動態調整。一般而言,對於國民經濟增長中的領頭行業,受國家政策重點扶持的優勢行業,以及受國內外宏觀經濟運行有利因素影響行業景氣良好的行業,為本基金重點投資的行業。 

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3、股票選擇

該基金綜合運用施羅德集團的股票研究分析方法和其它投資分析工具,挑選具有分紅穩定特徵的藍籌上市公司股票構建股票投資組合。 

4、債券投資

在債券投資方面,該基金可投資於國債、央行票據、金融債、企業債和可轉換債券等債券品種。該基金的債券投資採取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現在一定程度上規避股票市場的系統性風險和保證基金資產的流動性。 

在全球經濟的框架下,該基金管理人對宏觀經濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化作出判斷,運用數量化工具,對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作出預測,並綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風險的大小、流動性的好壞等因素,構造債券組合。在具體操作中,該基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、槓桿放大策略和換券等多種策略,獲取債券市場的長期穩定收益。 

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5、權證投資策略

該基金的權證投資以權證的市場價值分析為基礎,配以權證定價模型尋求其合理估值水平,以主動式的科學投資管理為手段,充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特徵,通過資產配置、品種與類屬選擇,追求基金資產穩定的當期收益。 

6、資產支持證券投資策略

該基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。

交銀施羅德藍籌股票證券投資基金 -收益分配原則

1、該基金的每份基金份額享有同等分配權; 

2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登記結算機構可將投資人的現金紅利按紅利發放日的基金份額凈值自動轉為基金份額。 

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3、該基金採用季度結算的收益分配機制: 

(1)季度分紅結算日:每季最後一個工作日作為每季分紅結算日; 

(2)分紅前提:分紅結算日基金份額凈值超過1.00元,且基金產生可分配收益; 

(3)分紅比例:該基金進行收益分配,每次基金收益分配比例不低於已實現收益的80%; 

(4)分紅權益登記日與除息日:基金管理人於每季分紅結算日(T日)決定是否分紅,若確定分紅,經基金託管人核實后,則T+1日為權益登記日並進行除息,T+7日內實現派息; 

4、該基金約定每季度結算收益,但並不保證每季度實現分紅。在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年不超過6次,年度收益分配比例不低於基金年度已實現收益的80%; 

5、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 

6、該基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,該基金默認的收益分配方式是現金分紅; 

7、基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配; 

8、基金當期收益應先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配; 

9、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

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